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基本面 两大交易流派的战场模型(一)——基本面分析

两大交易流派的战场模型(一)——基本面分析
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原文标题:两大交易流派的战场模型(一)——基本面分析
原文发布时间:2019-09-07 00:50:10
原文作者:洛阳观。
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两大交易流派的战场模型(一)——基本面分析

市场即战场,交易市场也是多空双方对峙的战场,

战争不管是从综合实力对比、还是战法战术选择、兵种搭配、阴谋阳明等等方面考量,最终都要落实到战场,也就是最终都要表现在双方的对峙线——战线;交易不管是利空利多、市场变动,还是供需关系,到最终还是要落在价格上。所以说交易市场和战场关注的本质是相似的。

本节主要通过基本面分析来佐证这一观点。基本面分析的本质就是评估当下和未来多空双方交易标的的价值,从当下和未来的差价对比中寻找套利空间。完全相同与战争中对各方综合实力的考量,并以此为判断依据,预测战争走向和一定时间段内战线的推移距离。一个正确合理的基本面分析确实能够预测未来交易标的价格的走向和幅度,但是正如战争胜负不能完全依据实力对比一样,基本面分析也不能完全实现对市场价格的预测。结合战争原则,我对等的归纳了基本面分析的不足之处。

两大交易流派的战场模型(一)——基本面分析

一、基本面分析着眼于长期,但未来是不可预测的,任何一个因素都可能影响价格的最终走向。即使是最好的正向研报,在看好交易标的价格走向的同时,很可能招致一部分人的获利离场,结果打压了价格。这也是我们大A股的上市股东们玩的最娴熟的手法:联合机构连续发布利好消息,待股价上涨后大家再大幅减持,本来挺好的股价最终却落得一地鸡毛。再比如,咱们国家的中兴,相当牛的一个企业,有5G概念加持,前途一片大好,结果去年被美国一制裁,股价那个惨呀!多少人被闷杀了。

第二、基本面分析不能判断走势何时启动、何时结束,以及用什么样的走势来走完全程,这也是基本面分析最让人头疼的事情,预判完全正确,但价格就是不动,甚至还反方向走,欺人过甚。就像两个敌对国家,比如说最近的印巴对峙,本来从综合国力上印度优势很大,而且磨刀霍霍,可谁也不知道究竟能不能打得起来,即使最终要打,也没人知道何时开始?以何种方式开始?以何种方式结束?从目前新闻上看,相对较弱的巴基斯坦反而频频在小规模冲突占得便宜。兵者国之大事,所以大家都能等得起,而交易呢,我们玩得就是在有限(最好是极短)的时间,用有限的资金去搏命,一个通过基本面分析确定要涨的股票,偏偏就是不动,跟你耗着,过去有多少人被耗死在这种折磨中,更何况随着时间流逝,变数也会增加,闹不好就破坏了原先的判断依据,那么必然影响判断结果的正确性。与其这样,还不如把钱存银行呢!当然你要是资金无压力,时间无限制,那我建议你去买工商银行,毕竟宇宙第一大行,这辈子不涨、还有你儿子,儿子运气也不好的话,还有你孙子,我就不信,历经三代人,我们的宇宙行股价上不了两位数。开个玩笑,我相信绝大多数进入市场的人都不会这么玩。

第三、影响交易标的价格变动的决定性因素不只有价值分析。这是基本面分析最大的不足。大家都明白,但是基本面分析者们还是揪住价值分析,死活不愿变通。为啥我非要将战争理论应用到交易中,就是想通过大家对过往战争的客观认识,从而慢慢的破除执念。在交易市场中为什么会频频失败?频频失败之后又为何还会被同一块石头绊倒?执念罢了,因为你不信邪,老以为自己的方法是正确的。不能客观的看待交易市场中的起起落落。执念所执,再无实事求是,执念所绕,再无随机应变。怎么破除这执念呢?我只能引入战争理论,通过对战争的分析培养你实事求是的意识和应变的能力,因为相比交易市场,大家对战争的认识还算是客观中肯的,而且战争一直伴随着人类历史和人类文明,有足够的案例和教学让你客观起来。回到正题,你确定了交战双方的国力,你就能确定战场是胜负吗?未必。国力对比只是给战争提供了一个大的参照平台,但胜负还要取决于很多因素:天时、地利、人和等等。当年抗日战争前期,日本人肯定都觉得胜利是小儿科,即便是中国当时也有三种判断,从单一国家实力对比——速败;幻想英美支持群殴日本——速胜;时间证实了两种主流思想完全错误,同时也证明了毛泽东的持久战才是正确的预判。前两者的判断都是基于国力,而毛泽东的判断则是基于国情。历史上太多经典的以少胜多、以弱胜强的战例完全可以证明价值判断不是无漏的,充其量是作为衡量指标占得权重大一些罢了,更何况,这个权重也是变化的。举例说明:拿破仑时期法国牛吧,从军事实力上看,法国能把西班牙按在地上摩擦,但是隔了一道英吉利海峡,最强盛时期的拿破仑最终也没把英国这个邻国怎么样,反而被英国锁得死死的。

第四、走势惯性完全可以破坏基本面分析所确定的结论。这一点有一些人可能不太明白,因为太不形象了。还是借战争理论给大家灌输这一基本概念吧。战事一起,不论之前提到的一切外在因素如何影响和作用于战争,决定战争胜负的只能是战场。首先战场不仅充满了不确定因素,而且往往是戏剧性的,有时候一副马掌就整了个全军覆灭……更有甚者,当年王莽几十万大军在昆明城下还能被雷劈,于是让开挂的刘秀用几千兵马击溃了。其次战场形势能决定战争胜负。战场上排兵布阵、兵种搭配、交战策略、阴谋阳谋,这些方面才是决定战争胜负的关键。双方围绕战线厮杀,可能久攻不克就会招致毁灭性的军心涣散,可能一个小战役的失败就导致主力的溃败,可能一个很巧的谋略就颠覆了局势,可能弱势一方的一场偷袭就一战定乾坤。

交易市场上一样,不论基本分析如何如何正确,决定未来价格的只有当下的价格走势,一个压力位的久攻不破,趋势线的破坏、不经意形成的一个走势形态、正常的反弹和回落,甚至一个反方向的偷袭,等等,都有可能破坏既定的走势方向。很简单,比如基本面分析是有上涨空间,走势也确实行动了,但一个正常的回落,多头一下子没有接住,使得走势形成了M头,技术上的看空导致多头力量削弱,由此形成了走势的反转,至此即使正确的基本面分析也不得不宣告失败。

这一节主要是用战争模型对基本面分析进行了考量,关注的主要是基本面分析的不足之处,其优势一带而过,因为秉承价值分析流派的人随便都能说出基本面分析的正确性,我说多少也无益,当然更重要的是我要告诉大家,基本面分析理论上非常成熟,有很大的可借鉴性,但它不是无漏的,毫无保留的执念于价值分析流派,你未必是下一个巴菲特,反而死的更惨、更加的死不瞑目。

下一节,我将主要从战场模型来分析一下技术分析流派。敬请期待!

如果大家对作者的观点略感兴趣,请关注我,我将持续为大家带来战争模型交易法的理论基础和交易法则。谢谢大家


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原文作者:洛阳观。

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